PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WY с JWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WY с JWN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Nordstrom, Inc. (JWN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или JWN.

Корреляция

Корреляция между WY и JWN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WY и JWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Nordstrom, Inc. (JWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.55

JWN:

0.58

Коэф-т Сортино

WY:

-0.61

JWN:

1.35

Коэф-т Омега

WY:

0.93

JWN:

1.19

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.39

JWN:

0.36

Коэф-т Мартина

WY:

-1.23

JWN:

4.57

Индекс Язвы

WY:

11.16%

JWN:

5.13%

Дневная вол-ть

WY:

26.35%

JWN:

28.73%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

JWN:

-86.56%

Текущая просадка

WY:

-31.68%

JWN:

-57.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$19.36B

JWN:

$4.11B

EPS

WY:

$0.49

JWN:

$1.74

Коэффициент P/E

WY:

54.47

JWN:

14.12

Коэффициент PEG

WY:

1.80

JWN:

0.31

Коэффициент P/S

WY:

2.73

JWN:

0.27

Коэффициент P/B

WY:

2.01

JWN:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$7.09B

JWN:

$11.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.42B

JWN:

$4.49B

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.32B

JWN:

-$718.70M

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у JWN с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции JWN по среднегодовой доходности: 1.80% против -7.29% соответственно.

WY

С начала года

-6.92%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-14.33%

5 лет

12.54%

10 лет

1.80%

JWN

С начала года

2.58%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

8.32%

1 год

16.56%

5 лет

11.29%

10 лет

-7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и JWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c JWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Nordstrom, Inc. (JWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа JWN равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и JWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и JWN

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью JWN в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company		3.11%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
JWN
Nordstrom, Inc.		3.09%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%

Просадки

Сравнение просадок WY и JWN

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки JWN в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и JWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WY и JWN

Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Nordstrom, Inc. (JWN) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и JWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Nordstrom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
1.76B
4.32B
(WY) Общая выручка
(JWN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WY и JWN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weyerhaeuser Company и Nordstrom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
19.0%
39.0%
(WY) Валовая рентабельность
(JWN) Валовая рентабельность
WY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

JWN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

WY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

JWN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.00M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

WY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

JWN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.