Сравнение WULF с LTBR
WULF (TeraWulf Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, WULF returned 10.71%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции WULF превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 10.71% против -7.73% соответственно.
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам WULF и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between WULF and LTBR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.11 |
Over the past year, WULF and LTBR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WULF:
$11.02B
LTBR:
$301.21M
WULF:
-$2.55
LTBR:
-$0.84
WULF:
$168.06M
LTBR:
$0.00
WULF:
$107.59M
LTBR:
$0.00
WULF:
-$132.10M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. LTBR — Ранг доходности на риск
WULF
LTBR
Сравнение WULF c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | -0.45 | +16.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.34 | -0.77 | +44.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и LTBR
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -99.96% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -68.54% | +36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -68.54% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -83.72% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | -95.69% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -99.77% | +72.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -95.01% | +48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 40.34% | -28.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и LTBR
Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 25.07%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 26.39% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 61.20% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.31% | 99.07% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 109.13% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 106.06% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и LTBR
Ни WULF, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and LTBR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to WULF (25.07%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs LTBR's -99.96%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор