Сравнение LTBR с STEM
LTBR (Lightbridge Corporation) and STEM (Stem, Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while STEM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LTBR returned 4.78%/yr vs -58.60%/yr for STEM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и STEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -43.04%, что значительно выше, чем у STEM с доходностью -58.01%.
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
STEM
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.77%
- 6 месяцев
- -67.92%
- С начала года
- -58.01%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -64.39%
- 5 лет*
- -58.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и STEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | 25.52% |
STEM Stem, Inc. | -58.01% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
Correlation
The correlation between LTBR and STEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between LTBR and STEM shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$186.58M
STEM:
$56.61M
LTBR:
-$0.80
STEM:
$17.00
LTBR:
$0.00
STEM:
$152.75M
LTBR:
$0.00
STEM:
$55.48M
LTBR:
-$11.77M
STEM:
$200.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. STEM — Ранг доходности на риск
LTBR
STEM
Сравнение LTBR c STEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | STEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.34 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.52 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и STEM
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке STEM в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и STEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.41% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.03% | -78.78% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.03% | -95.98% | +21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -98.96% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -99.37% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -79.51% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 51.15% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и STEM
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Stem, Inc. (STEM) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 16.52% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 59.88% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.42% | 116.42% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.16% | 114.03% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.97% | 116.64% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и STEM
Ни LTBR, ни STEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и STEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and STEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (19.35%) compared to STEM (16.52%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs STEM's -99.41%.
STEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и STEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор