PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTBR с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LTBR с BWXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTBR (Lightbridge Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTBR in Electrical Equipment & Parts, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, LTBR returned -8.73%/yr vs 19.53%/yr for BWXT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTBR и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightbridge Corporation (LTBR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTBR показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -8.73% против 19.53% соответственно.

LTBR

1 день
0.91%
1 месяц
-14.85%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-29.13%
3 года*
34.40%
5 лет*
10.93%
10 лет*
-8.73%

BWXT

1 день
3.27%
1 месяц
-7.34%
С начала года
10.67%
6 месяцев
7.26%
1 год
48.85%
3 года*
44.75%
5 лет*
25.85%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTBR и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTBR
Lightbridge Corporation		-12.42%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%-6.00%-31.19%-55.33%7.02%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		10.67%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Correlation

The correlation between LTBR and BWXT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.18

Over the past year, LTBR and BWXT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTBR:

$354.73M

BWXT:

$17.53B

EPS

LTBR:

-$0.84

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/B

LTBR:

1.63

BWXT:

13.69

Общая выручка (12 мес.)

LTBR:

$0.00

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTBR:

$0.00

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

LTBR:

-$11.77M

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightbridge Corporation

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с STEMLTBR с AVXLLTBR с CCJLTBR с SPY
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

LTBR vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTBR c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTBRBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.10

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.69

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.19

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

5.05

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTBR vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTBR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTBR и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTBRBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.10

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.61

-0.73

Просадки

Сравнение просадок LTBR и BWXT

Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTBRBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-47.88%

-52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.47%

-22.42%

-42.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

-32.87%

-32.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

-32.92%

-50.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.69%

-47.74%

-47.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-19.88%

-79.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.02%

-13.16%

-81.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

9.71%

+29.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LTBR и BWXT

Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTBRBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

10.37%

+14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.50%

33.48%

+26.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.45%

44.62%

+54.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.95%

32.88%

+76.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.03%

30.75%

+75.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTBR и BWXT

LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.55%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
LTBR
Lightbridge Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTBR и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
860.22M
(LTBR) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LTBR and BWXT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (24.45%) compared to BWXT (10.37%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs BWXT's -47.88%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTBR и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор