Сравнение LTBR с BWXT
LTBR (Lightbridge Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTBR in Electrical Equipment & Parts, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, LTBR returned -13.13%/yr vs 17.38%/yr for BWXT. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -13.13% против 17.38% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -37.30%
- С начала года
- -29.11%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- -13.13%
- Всё время*
- -19.33%
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $9.74M | $7.61M | $9.31M |
Сравнение доходности по годам LTBR и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -29.11% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between LTBR and BWXT is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.19 |
Over the past year, LTBR and BWXT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$314.92M
BWXT:
$15.42B
LTBR:
-$0.78
BWXT:
$3.87
LTBR:
1.20
BWXT:
11.61
LTBR:
$0.00
BWXT:
$3.51B
LTBR:
$0.00
BWXT:
$572.86M
LTBR:
-$4.75M
BWXT:
$546.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. BWXT — Ранг доходности на риск
LTBR
BWXT
Сравнение LTBR c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.21 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.52 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и BWXT
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -47.88% | -52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.03% | -33.88% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.03% | -33.88% | -40.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -33.88% | -49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.63% | -47.74% | -47.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -29.32% | -70.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.04% | -13.25% | -81.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.98% | 13.48% | +34.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и BWXT
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 12.93% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 34.66% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.62% | 47.16% | +49.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.10% | 33.54% | +75.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.88% | 31.21% | +73.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и BWXT
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and BWXT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (22.49%) compared to BWXT (12.93%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор