Сравнение LTBR с BWXT
LTBR (Lightbridge Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTBR in Electrical Equipment & Parts, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, LTBR returned -9.04%/yr vs 20.72%/yr for BWXT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -9.04% против 20.72% соответственно.
LTBR
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -19.16%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -37.14%
- 1 год
- -38.00%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- -9.04%
BWXT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- 29.72%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам LTBR и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -28.24% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 19.31% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between LTBR and BWXT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.18 |
Over the past year, LTBR and BWXT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$290.64M
BWXT:
$18.90B
LTBR:
-$0.84
BWXT:
$3.75
LTBR:
1.34
BWXT:
14.76
LTBR:
$0.00
BWXT:
$3.38B
LTBR:
$0.00
BWXT:
$566.27M
LTBR:
-$11.77M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. BWXT — Ранг доходности на риск
LTBR
BWXT
Сравнение LTBR c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.97 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.32 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и BWXT
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -47.88% | -52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -23.14% | -45.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -32.87% | -35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -32.87% | -50.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -47.74% | -47.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -13.63% | -86.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.02% | -13.17% | -81.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.79% | 10.51% | +31.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и BWXT
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 11.10% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.31% | 33.80% | +26.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.40% | 45.29% | +54.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.15% | 33.04% | +76.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 30.86% | +74.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и BWXT
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.51% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and BWXT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (25.83%) compared to BWXT (11.10%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор