Сравнение LTBR с SMR
LTBR (Lightbridge Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTBR in Electrical Equipment & Parts, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, LTBR returned 4.78%/yr vs -5.22%/yr for SMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -43.04%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -46.08%.
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | 23.32% |
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between LTBR and SMR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, LTBR and SMR have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$186.58M
SMR:
$2.28B
LTBR:
-$0.80
SMR:
-$1.83
LTBR:
1.06
SMR:
2.09
LTBR:
$0.00
SMR:
$18.10M
LTBR:
$0.00
SMR:
$4.45M
LTBR:
-$11.77M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. SMR — Ранг доходности на риск
LTBR
SMR
Сравнение LTBR c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.97 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.34 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и SMR
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -87.47% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.03% | -85.70% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.03% | -85.70% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -87.47% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -85.70% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -35.81% | -59.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 62.18% | -17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и SMR
Текущая волатильность для Lightbridge Corporation (LTBR) составляет 19.35%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что LTBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 23.01% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 67.42% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.42% | 100.78% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.16% | 94.24% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.97% | 89.23% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и SMR
Ни LTBR, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and SMR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to LTBR (19.35%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs SMR's -87.47%.
LTBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор