Сравнение LTBR с OKLO
LTBR (Lightbridge Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, LTBR returned 34.40%/yr vs 83.11%/yr for OKLO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -8.88%.
LTBR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -29.13%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- -8.73%
OKLO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -41.43%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 83.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -12.42% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 9.32% |
OKLO Oklo Inc. | -8.88% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between LTBR and OKLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, LTBR and OKLO have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$354.73M
OKLO:
$11.14B
LTBR:
-$0.84
OKLO:
-$0.85
LTBR:
1.63
OKLO:
4.22
LTBR:
$0.00
OKLO:
$0.00
LTBR:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
LTBR:
-$11.77M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
LTBR
OKLO
Сравнение LTBR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTBR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.45 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.75 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTBR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.32 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.55 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LTBR и OKLO
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -73.83% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.47% | -73.83% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -73.83% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -62.45% | -37.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.02% | -17.91% | -77.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 44.60% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и OKLO
Текущая волатильность для Lightbridge Corporation (LTBR) составляет 24.45%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что LTBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 32.21% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.50% | 70.21% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.45% | 105.59% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.95% | 85.86% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.03% | 85.86% | +20.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и OKLO
Ни LTBR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and OKLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to LTBR (24.45%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор