Сравнение LTBR с OKLO
LTBR (Lightbridge Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, LTBR returned 4.78%/yr vs 33.13%/yr for OKLO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTBR показывает доходность -43.04%, а OKLO немного выше – -41.89%.
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 11.72% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between LTBR and OKLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, LTBR and OKLO have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$186.58M
OKLO:
$7.26B
LTBR:
-$0.80
OKLO:
-$0.83
LTBR:
1.06
OKLO:
2.69
LTBR:
$0.00
OKLO:
$0.00
LTBR:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
LTBR:
-$11.77M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
LTBR
OKLO
Сравнение LTBR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.46 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.70 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и OKLO
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.05% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.03% | -76.05% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.03% | -76.05% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -76.05% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -76.05% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -19.04% | -75.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 50.03% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и OKLO
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 18.31% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 65.70% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.42% | 101.12% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.16% | 85.85% | +23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.97% | 85.62% | +19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и OKLO
Ни LTBR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and OKLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (19.35%) compared to OKLO (18.31%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs OKLO's -76.05%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор