Сравнение LTBR с OKLO
LTBR (Lightbridge Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, LTBR returned 17.02%/yr vs 72.14%/yr for OKLO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -24.67%.
LTBR
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -19.16%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -37.14%
- 1 год
- -38.00%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- -9.04%
OKLO
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 72.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -28.24% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 11.72% |
OKLO Oklo Inc. | -24.67% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between LTBR and OKLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, LTBR and OKLO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$290.64M
OKLO:
$9.21B
LTBR:
-$0.84
OKLO:
-$0.85
LTBR:
1.34
OKLO:
3.49
LTBR:
$0.00
OKLO:
$0.00
LTBR:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
LTBR:
-$11.77M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
LTBR
OKLO
Сравнение LTBR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.15 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.23 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и OKLO
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -73.83% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -73.83% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -73.83% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -68.96% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.02% | -18.40% | -76.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.79% | 46.92% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и OKLO
Lightbridge Corporation (LTBR) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 25.83% и 25.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 25.14% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.31% | 67.42% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.40% | 101.93% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.15% | 85.80% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 85.80% | +20.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и OKLO
Ни LTBR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and OKLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (25.83%) compared to OKLO (25.14%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор