Сравнение LTBR с CCJ
LTBR (Lightbridge Corporation) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, LTBR returned -13.13%/yr vs 26.93%/yr for CCJ. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -13.13% против 26.93% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -37.30%
- С начала года
- -29.11%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- -13.13%
- Всё время*
- -19.33%
CCJ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $327.31M | $349.54M | $345.52M | |
| $9.74M | $7.61M | $9.31M |
Сравнение доходности по годам LTBR и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -29.11% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
CCJ Cameco Corporation | 3.04% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between LTBR and CCJ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.17 |
Over the past year, LTBR and CCJ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$314.92M
CCJ:
$41.06B
LTBR:
-$0.78
CCJ:
CA$0.82
LTBR:
1.20
CCJ:
8.09
LTBR:
$0.00
CCJ:
CA$3.47B
LTBR:
$0.00
CCJ:
CA$969.30M
LTBR:
-$4.75M
CCJ:
CA$863.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. CCJ — Ранг доходности на риск
LTBR
CCJ
Сравнение LTBR c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.72 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.64 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и CCJ
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -87.53% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.03% | -36.93% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.03% | -40.01% | -34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -40.01% | -43.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.63% | -57.22% | -38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -29.70% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.04% | -45.99% | -49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.98% | 16.26% | +31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и CCJ
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 13.00% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 38.56% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.62% | 55.91% | +40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.10% | 49.97% | +59.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.88% | 46.78% | +58.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и CCJ
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and CCJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (22.49%) compared to CCJ (13.00%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор