Сравнение LTBR с CCJ
LTBR (Lightbridge Corporation) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, LTBR returned -9.04%/yr vs 26.96%/yr for CCJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -9.04% против 26.96% соответственно.
LTBR
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -19.16%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -37.14%
- 1 год
- -38.00%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- -9.04%
CCJ
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 53.08%
- 5 лет*
- 40.17%
- 10 лет*
- 26.96%
Сравнение доходности по годам LTBR и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -28.24% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
CCJ Cameco Corporation | 16.56% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between LTBR and CCJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.16 |
Over the past year, LTBR and CCJ have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$290.64M
CCJ:
$46.46B
LTBR:
-$0.84
CCJ:
CA$1.49
LTBR:
1.34
CCJ:
9.32
LTBR:
$0.00
CCJ:
CA$3.54B
LTBR:
$0.00
CCJ:
CA$1.04B
LTBR:
-$11.77M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. CCJ — Ранг доходности на риск
LTBR
CCJ
Сравнение LTBR c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.65 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.84 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и CCJ
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -87.53% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -29.13% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -40.01% | -28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -40.01% | -43.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -57.22% | -38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -20.47% | -79.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.02% | -46.05% | -48.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.79% | 12.45% | +29.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и CCJ
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 18.44% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.31% | 39.69% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.40% | 55.38% | +44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.15% | 49.79% | +59.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 46.78% | +59.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и CCJ
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and CCJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (25.83%) compared to CCJ (18.44%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор