Сравнение WULF с CRWV
WULF (TeraWulf Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, WULF returned 511.74% vs -32.50% for CRWV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 292.15% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between WULF and CRWV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
WULF:
$11.02B
CRWV:
$52.99B
WULF:
-$2.55
CRWV:
-$3.27
WULF:
62.38
CRWV:
7.86
WULF:
$168.06M
CRWV:
$6.23B
WULF:
$107.59M
CRWV:
$4.32B
WULF:
-$132.10M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. CRWV — Ранг доходности на риск
WULF
CRWV
Сравнение WULF c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | -0.50 | +16.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.34 | -0.74 | +44.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и CRWV
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -64.84% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -64.84% | +33.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -45.23% | +17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -37.21% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 44.12% | -32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и CRWV
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.46%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 22.46% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 68.17% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.31% | 94.32% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 113.84% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 113.84% | -12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и CRWV
Ни WULF, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and CRWV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to CRWV (22.46%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs CRWV's -64.84%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор