Сравнение WTIP с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
WTIP и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIP и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIP и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.70% | 14.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
WTIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIP и LSEQ
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
WTIP vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
WTIP
LSEQ
Сравнение WTIP c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 1.15 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между WTIP и LSEQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и LSEQ
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и LSEQ
Максимальная просадка WTIP за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIP | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -8.35% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.04% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.33% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и LSEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIP | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.93% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.25% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.25% | +0.68% |