- CUSIP
- 97717Y352
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 18 июн. 2025 г.
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции WTIP — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) показал доход в 7.59% с начала года и 20.36% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Inflation Plus Fund
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WTIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении WTIP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 27 мая 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 28 мая 2026 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 6.19% | 5.96% | 4.49% | -2.11% | -8.52% | 2.19% | 7.59% | |||||
| 2025 | -0.38% | 1.27% | 0.60% | 4.06% | 2.35% | 2.37% | 2.56% | 13.49% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Inflation Plus Fund has an annualized alpha of 16.27%, beta of 0.22, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2025.
- This ETF captured 43.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -90.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.27%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 43.57%
- Участие в снижении
- -90.53%
Комиссия
Комиссия WTIP составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTIP имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 9.71 | -5.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Inflation Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $0.53 |
Дивидендный доход | 3.75% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Inflation Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.18 | $0.34 | $0.27 | $0.00 | $0.79 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Inflation Plus Fund показал максимальную просадку в 16.52%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WisdomTree Inflation Plus Fund составляет 13.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.52%июнь 2026 г. | 27d | — | 1mo 20dмай 2026 г. - сейчас | — |
-7.45%февр. 2026 г. | 19d | 10d | 29dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-4.68%март 2026 г. | 10d | 22d | 1mo 2dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.99%май 2026 г. | 9d | 5d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.99%авг. 2025 г. | 20d | 24d | 1mo 14dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| WTIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -56.78% | +40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.10% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -1.00% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.70% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.09% | +3.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTIP
Добавьте WisdomTree Inflation Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTIP