Сравнение WSC с STLD
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, WSC returned 0.22%/yr vs 33.44%/yr for STLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 39.42%.
WSC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- 20.94%
- С начала года
- 44.00%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
STLD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -14.14%
- 6 месяцев
- 34.91%
- С начала года
- 39.42%
- 1 год
- 86.55%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 26.19%
Сравнение доходности по годам WSC и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 44.00% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 39.42% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 14.30% |
Correlation
The correlation between WSC and STLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
STLD:
$33.89B
WSC:
-$0.37
STLD:
$9.38
WSC:
2.16
STLD:
1.81
WSC:
5.62
STLD:
3.71
WSC:
$2.27B
STLD:
$19.01B
WSC:
$1.10B
STLD:
$2.66B
WSC:
$410.10M
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. STLD — Ранг доходности на риск
WSC
STLD
Сравнение WSC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSC | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.98 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 11.75 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSC и STLD
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -87.05% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -21.88% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -28.66% | -42.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -32.20% | -39.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -16.71% | -31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -33.21% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.37% | 7.39% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и STLD
Текущая волатильность для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) составляет 10.98%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что WSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 12.76% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 27.58% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 35.13% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 38.13% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 39.40% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и STLD
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности STLD в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и STLD
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and STLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (12.76%) compared to WSC (10.98%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор