Сравнение WSC с STLD
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, WSC returned 0.93%/yr vs 34.06%/yr for STLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 42.92%.
WSC
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- 16.74%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 48.62%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- -13.94%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
STLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 42.92%
- 6 месяцев
- 38.49%
- 1 год
- 90.84%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 34.06%
- 10 лет*
- 28.48%
Сравнение доходности по годам WSC и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 54.15% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 42.92% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 14.30% |
Correlation
The correlation between WSC and STLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between WSC and STLD has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSC:
$5.24B
STLD:
$34.96B
WSC:
-$0.37
STLD:
$9.33
WSC:
2.32
STLD:
1.87
WSC:
6.01
STLD:
3.81
WSC:
$2.27B
STLD:
$19.01B
WSC:
$1.10B
STLD:
$2.66B
WSC:
$410.10M
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. STLD — Ранг доходности на риск
WSC
STLD
Сравнение WSC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSC | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.49 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 14.61 | -14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSC и STLD
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -87.05% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -20.33% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -28.66% | -42.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -32.20% | -39.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | -14.62% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -33.24% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.18% | 6.24% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и STLD
Текущая волатильность для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) составляет 10.96%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что WSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 13.01% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 26.70% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 34.39% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 38.13% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.41% | 39.36% | +5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и STLD
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности STLD в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.84% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 0.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и STLD
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and STLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (13.01%) compared to WSC (10.96%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор