Сравнение WSC с UNH
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, WSC returned -0.67%/yr vs 1.26%/yr for UNH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 41.49%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 21.04%.
WSC
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.26%
- С начала года
- 41.49%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам WSC и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 41.49% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 20.95% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | -3.38% |
Correlation
The correlation between WSC and UNH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between WSC and UNH shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.81B
UNH:
$360.79B
WSC:
-$0.37
UNH:
$13.23
WSC:
2.13
UNH:
0.80
WSC:
5.52
UNH:
3.47
WSC:
$2.27B
UNH:
$449.71B
WSC:
$1.10B
UNH:
$84.55B
WSC:
$410.10M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. UNH — Ранг доходности на риск
WSC
UNH
Сравнение WSC c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.24 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.72 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.89 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и UNH
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -74.37% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -28.96% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -61.39% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -61.39% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -34.27% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -14.76% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.10% | 13.19% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и UNH
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 8.19% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 31.20% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 40.16% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 31.87% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 30.18% | +14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и UNH
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.06% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и UNH
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and UNH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.31%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор