Сравнение WSC с MGRC
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and MGRC (McGrath RentCorp) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, WSC returned 0.22%/yr vs 11.32%/yr for MGRC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и MGRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у MGRC с доходностью 16.34%.
WSC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- 20.94%
- С начала года
- 44.00%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
MGRC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам WSC и MGRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 44.00% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
MGRC McGrath RentCorp | 16.34% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | -3.89% |
Correlation
The correlation between WSC and MGRC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between WSC and MGRC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
MGRC:
$2.97B
WSC:
-$0.37
MGRC:
$6.29
WSC:
2.16
MGRC:
3.15
WSC:
5.62
MGRC:
2.41
WSC:
$2.27B
MGRC:
$947.36M
WSC:
$1.10B
MGRC:
$450.22M
WSC:
$410.10M
MGRC:
$322.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. MGRC — Ранг доходности на риск
WSC
MGRC
Сравнение WSC c MGRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и McGrath RentCorp (MGRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSC | MGRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.20 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.41 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSC и MGRC
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки MGRC в -64.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и MGRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -64.80% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -24.87% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -24.91% | -45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -24.91% | -46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -4.12% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -15.50% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.37% | 11.73% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и MGRC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с McGrath RentCorp (MGRC) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 7.14% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 20.33% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 28.43% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 26.36% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 30.54% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и MGRC
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MGRC в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.61% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и MGRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и McGrath RentCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и MGRC
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and MGRC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (10.98%) compared to MGRC (7.14%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs MGRC's -64.80%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и MGRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор