PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSC с MGRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSC с MGRC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and MGRC (McGrath RentCorp) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, WSC returned -0.67%/yr vs 7.47%/yr for MGRC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSC и MGRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и McGrath RentCorp (MGRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSC показывает доходность 41.49%, что значительно выше, чем у MGRC с доходностью 5.11%.

WSC

1 день
2.16%
1 месяц
16.26%
С начала года
41.49%
6 месяцев
25.67%
1 год
-2.99%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
—

MGRC

1 день
2.24%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.11%
6 месяцев
6.75%
1 год
-2.44%
3 года*
7.61%
5 лет*
7.47%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSC и MGRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		41.49%-43.07%-24.83%-1.48%10.60%76.26%25.31%96.28%-25.83%20.95%
MGRC
McGrath RentCorp		5.11%-4.57%-4.92%23.51%25.82%22.33%-9.95%53.14%12.22%-1.72%

Correlation

The correlation between WSC and MGRC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.48

The correlation between WSC and MGRC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSC:

$4.81B

MGRC:

$2.70B

EPS

WSC:

-$0.37

MGRC:

$6.30

Коэффициент P/S

WSC:

2.13

MGRC:

2.84

Коэффициент P/B

WSC:

5.52

MGRC:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

WSC:

$2.27B

MGRC:

$947.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSC:

$1.10B

MGRC:

$450.22M

EBITDA (12 мес.)

WSC:

$410.10M

MGRC:

$322.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp.

McGrath RentCorp

Часто сравнивают с WSC:
WSC с UNHWSC с APPWSC с QQQWSC с SPYWSC с VOOWSC с STLDWSC с BBWI
Часто сравнивают с MGRC:
MGRC с AGMMGRC с QQQMGRC с CTASMGRC с SPYMGRC с VOOMGRC с GDEMGRC с FFIN

Доходность на риск

WSC vs. MGRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSC
Ранг доходности на риск WSC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MGRC
Ранг доходности на риск MGRC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSC c MGRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и McGrath RentCorp (MGRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCMGRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.08

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.10

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.21

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSC vs. MGRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSC на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MGRC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSC и MGRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCMGRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WSC и MGRC

Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки MGRC в -64.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и MGRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSCMGRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.54%

-64.80%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-24.87%

-27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.72%

-24.91%

-45.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-24.91%

-46.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.21%

-13.37%

-35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.76%

-15.53%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.10%

11.47%

+18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WSC и MGRC

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с McGrath RentCorp (MGRC) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSCMGRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

6.11%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

20.54%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.81%

28.49%

+23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

26.47%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.35%

30.58%

+13.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSC и MGRC

Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MGRC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRC
McGrath RentCorp		1.78%1.84%1.69%1.55%1.82%2.15%2.44%2.40%2.49%2.20%2.59%3.95%
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		1.06%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSC и MGRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и McGrath RentCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
548.63M
198.54M
(WSC) Общая выручка
(MGRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSC и MGRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и McGrath RentCorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
52.1%
48.8%
Активы портфеля
WSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

MGRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

WSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MGRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

WSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

MGRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

WSC and MGRC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSC has higher volatility (23.31%) compared to MGRC (6.11%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs MGRC's -64.80%.

WSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSC и MGRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор