Сравнение WSC с MGRC
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and MGRC (McGrath RentCorp) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, WSC returned -1.13%/yr vs 13.01%/yr for MGRC. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WSC и MGRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 41.91%, что значительно выше, чем у MGRC с доходностью 16.81%.
WSC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 41.91%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.46%
MGRC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 14.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | $26.48M | $20.01M | $22.05M |
| $61.08M | $53.26M | $61.86M |
Сравнение доходности по годам WSC и MGRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 41.91% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
MGRC McGrath RentCorp | 16.81% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | -3.89% |
Correlation
The correlation between WSC and MGRC is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between WSC and MGRC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.81B
MGRC:
$2.96B
WSC:
-$0.37
MGRC:
$6.21
WSC:
2.13
MGRC:
3.19
WSC:
5.54
MGRC:
2.38
WSC:
$2.27B
MGRC:
$932.86M
WSC:
$1.10B
MGRC:
$437.19M
WSC:
$410.10M
MGRC:
$319.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. MGRC — Ранг доходности на риск
WSC
MGRC
Сравнение WSC c MGRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и McGrath RentCorp (MGRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSC | MGRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSC и MGRC
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки MGRC в -64.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и MGRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -64.80% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.29% | -23.81% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -24.91% | -45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -24.91% | -46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -3.73% | -45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -15.49% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 10.64% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и MGRC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с McGrath RentCorp (MGRC) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 6.97% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 19.04% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.10% | 27.48% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 26.26% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 30.58% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и MGRC
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MGRC в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.62% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.05% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и MGRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и McGrath RentCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и MGRC
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 107.91M при выручке в 221.11M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 53.29M при выручке в 221.11M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 33.67M при выручке в 221.11M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and MGRC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (12.76%) compared to MGRC (6.97%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs MGRC's -64.80%.
WSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и MGRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор