PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WSC с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSC с APP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, WSC returned 0.22%/yr vs 48.21%/yr for APP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSC и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSC показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -35.52%.

WSC

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
20.94%
С начала года
44.00%
1 год
-7.99%
3 года*
-16.94%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—

APP

1 день
-4.03%
1 месяц
-15.67%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-35.52%
1 год
22.22%
3 года*
148.07%
5 лет*
48.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSC и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		44.00%-43.07%-24.83%-1.48%10.60%43.15%
APP
AppLovin Corporation		-35.52%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between WSC and APP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.27

The correlation between WSC and APP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSC:

$4.88B

APP:

$145.96B

EPS

WSC:

-$0.37

APP:

$11.66

Коэффициент P/S

WSC:

2.16

APP:

23.96

Коэффициент P/B

WSC:

5.62

APP:

62.27

Общая выручка (12 мес.)

WSC:

$2.27B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSC:

$1.10B

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

WSC:

$410.10M

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с WSC:
WSC с MGRCWSC с UNHWSC с QQQWSC с SPYWSC с VOOWSC с STLDWSC с AMAT
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA

Доходность на риск

WSC vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSC
Ранг доходности на риск WSC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSC c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSCAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.31

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.89

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.45

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.83

-1.09

WSC vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSC и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSC и APP

Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSCAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.54%

-91.90%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-49.99%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.72%

-57.00%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-91.90%

+20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.31%

-40.77%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-42.36%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.37%

26.81%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WSC и APP

Текущая волатильность для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) составляет 10.98%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что WSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSCAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

22.81%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.49%

61.20%

-23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.06%

72.95%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

78.12%

-36.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.35%

77.53%

-33.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSC и APP

Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		1.04%1.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSC и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
548.63M
1.84B
(WSC) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSC и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.1%
89.0%
Активы портфеля
WSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

WSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

WSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

WSC and APP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (22.81%) compared to WSC (10.98%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSC и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор