Сравнение WSC с AMAT
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, WSC returned -0.67%/yr vs 30.20%/yr for AMAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 41.49%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.71%.
WSC
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.26%
- С начала года
- 41.49%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 22.27%
- С начала года
- 95.71%
- 6 месяцев
- 86.67%
- 1 год
- 212.10%
- 3 года*
- 56.66%
- 5 лет*
- 30.20%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам WSC и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 41.49% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 20.95% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95.71% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | -3.13% |
Correlation
The correlation between WSC and AMAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.81B
AMAT:
$400.86B
WSC:
-$0.37
AMAT:
$10.61
WSC:
2.13
AMAT:
13.86
WSC:
5.52
AMAT:
16.77
WSC:
$2.27B
AMAT:
$29.02B
WSC:
$1.10B
AMAT:
$14.21B
WSC:
$410.10M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. AMAT — Ранг доходности на риск
WSC
AMAT
Сравнение WSC c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.59 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 9.99 | -10.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 28.56 | -28.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 4.64 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и AMAT
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -85.22% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -21.37% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -49.88% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -55.14% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | 0.00% | -49.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -38.81% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.10% | 7.46% | +22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и AMAT
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 14.64% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 35.09% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 46.04% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 43.56% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 42.60% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и AMAT
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности AMAT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.06% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и AMAT
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and AMAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.31%) compared to AMAT (14.64%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор