Сравнение WSC с AMAT
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, WSC returned 0.22%/yr vs 35.48%/yr for AMAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 44.00%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 118.81%.
WSC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- 20.94%
- С начала года
- 44.00%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 76.23%
- С начала года
- 118.81%
- 1 год
- 190.05%
- 3 года*
- 58.09%
- 5 лет*
- 35.48%
- 10 лет*
- 37.13%
Сравнение доходности по годам WSC и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 44.00% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 118.81% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | -3.38% |
Correlation
The correlation between WSC and AMAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
AMAT:
$445.36B
WSC:
-$0.37
AMAT:
$10.61
WSC:
2.16
AMAT:
15.49
WSC:
5.62
AMAT:
18.75
WSC:
$2.27B
AMAT:
$29.02B
WSC:
$1.10B
AMAT:
$14.21B
WSC:
$410.10M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. AMAT — Ранг доходности на риск
WSC
AMAT
Сравнение WSC c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSC | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 8.21 | -8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 24.43 | -24.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSC и AMAT
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -85.22% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -23.31% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -49.88% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -55.14% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -22.42% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -38.72% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.37% | 8.03% | +22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и AMAT
Текущая волатильность для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) составляет 10.98%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что WSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 27.99% | -17.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 45.83% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 55.76% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 45.75% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 43.74% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и AMAT
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и AMAT
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and AMAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to WSC (10.98%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор