Сравнение WSC с HAL
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, WSC returned 0.22%/yr vs 13.95%/yr for HAL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью 25.12%.
WSC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- 20.94%
- С начала года
- 44.00%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
HAL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 68.80%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- -0.70%
Сравнение доходности по годам WSC и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 44.00% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
HAL Halliburton Company | 25.12% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | 18.82% |
Correlation
The correlation between WSC and HAL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between WSC and HAL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
HAL:
$29.27B
WSC:
-$0.37
HAL:
$1.83
WSC:
2.16
HAL:
1.33
WSC:
5.62
HAL:
2.72
WSC:
$2.27B
HAL:
$22.17B
WSC:
$1.10B
HAL:
$3.40B
WSC:
$410.10M
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. HAL — Ранг доходности на риск
WSC
HAL
Сравнение WSC c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSC | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.01 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.68 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSC и HAL
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -92.99% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -22.99% | -29.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -54.01% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -54.01% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -40.61% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -39.13% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.37% | 7.13% | +23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и HAL
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 9.28% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 22.72% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 35.18% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 39.88% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 45.93% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и HAL
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HAL в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.94% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и HAL
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and HAL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (10.98%) compared to HAL (9.28%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор