Сравнение WS с WOR
WS (Worthington Steel Inc) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, WS returned 74.47% vs 0.11% for WOR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WS и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у WOR с доходностью 16.20%.
WS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WOR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам WS и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 26.59% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 16.20% | 30.29% | -29.34% | 30.20% |
Correlation
The correlation between WS and WOR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between WS and WOR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WS:
$2.16B
WOR:
$2.93B
WS:
$2.44
WOR:
$2.27
WS:
17.82
WOR:
26.27
WS:
0.65
WOR:
2.21
WS:
22.35
WOR:
2.93
WS:
$3.35B
WOR:
$1.33B
WS:
$411.50M
WOR:
$369.08M
WS:
$216.90M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. WOR — Ранг доходности на риск
WS
WOR
Сравнение WS c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.00 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 0.01 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и WOR
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -70.94% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -29.83% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -10.52% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -20.22% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 16.09% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и WOR
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.96% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 20.55% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.54% | 29.04% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 38.23% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 39.97% | +12.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и WOR
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности WOR в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.24% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
WS Worthington Steel Inc | 1.84% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и WOR
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
WS and WOR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (11.90%) compared to WOR (6.96%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs WOR's -70.94%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор