Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.51B
- Enterprise Value
- $2.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.44
- Коэффициент P/E
- 12.43
- Коэффициент PEG
- 12.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $411.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $216.90M
- Годовой диапазон
- $21.30 - $49.17
- Целевая цена
- $47.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 125.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Worthington Steel Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Worthington Steel Inc (WS) показал доход в -11.90% с начала года и 22.29% за последние 12 месяцев.
Worthington Steel Inc
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- -26.61%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 июн. 2025 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.20% | 3.31% | -26.61% | -11.90% | |||||||||
| 2025 | -8.71% | -8.19% | -4.43% | 1.30% | -2.96% | 20.56% | 2.31% | 9.11% | -8.30% | 5.26% | 5.50% | 3.03% | 11.18% |
| 2024 | 6.58% | 5.71% | 13.83% | -14.11% | 7.15% | 1.65% | 19.51% | -11.21% | -3.44% | 12.44% | 17.26% | -28.77% | 15.44% |
| 2023 | 26.58% | 26.58% |
Метрики бенчмарка
Worthington Steel Inc: годовая альфа составляет 5.12%, бета — 1.47, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 04.12.2023.
- Эта акция участвовал в 246.04% снижения S&P 500 Index, но только в 229.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 229.96%
- Участие в снижении
- 246.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WS имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Worthington Steel Inc (WS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.40 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 6.61 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Worthington Steel Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.64 |
Дивидендный доход | 2.11% | 1.85% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Worthington Steel Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2024 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Worthington Steel Inc дивидендная доходность составляет 2.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Worthington Steel Inc коэффициент выплат составляет 26.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Worthington Steel Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Worthington Steel Inc показал максимальную просадку в 50.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Worthington Steel Inc составляет 37.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.98% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | 207 | 4 февр. 2026 г. | 307 |
| -42% | 10 февр. 2026 г. | 33 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -27.25% | 27 дек. 2023 г. | 7 | 5 янв. 2024 г. | 53 | 22 мар. 2024 г. | 60 |
| -22.62% | 1 авг. 2024 г. | 28 | 10 сент. 2024 г. | 34 | 28 окт. 2024 г. | 62 |
| -18% | 4 апр. 2024 г. | 51 | 14 июн. 2024 г. | 20 | 16 июл. 2024 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Worthington Steel Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Worthington Steel Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WS в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у WS коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WS по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у WS коэффициент PEG составляет 12.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у WS коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у WS коэффициент P/B составляет 15.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |