Сравнение WS с CCL
WS (Worthington Steel Inc) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past year, WS returned 63.66% vs 14.76% for CCL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.08%.
WS
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам WS и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 22.47% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.08% | 22.55% | 34.41% | 17.64% |
Correlation
The correlation between WS and CCL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
WS:
$2.10B
CCL:
$37.82B
WS:
$2.44
CCL:
$2.21
WS:
17.30
CCL:
12.27
WS:
0.63
CCL:
1.41
WS:
21.71
CCL:
2.90
WS:
$3.35B
CCL:
$26.98B
WS:
$411.50M
CCL:
$10.13B
WS:
$216.90M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. CCL — Ранг доходности на риск
WS
CCL
Сравнение WS c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WS | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.51 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 1.04 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.32 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WS и CCL
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -90.37% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -29.30% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -58.53% | +45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -28.56% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 14.24% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и CCL
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 13.13%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 14.73% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.02% | 37.52% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 46.45% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 55.38% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 57.55% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и CCL
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CCL в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
WS Worthington Steel Inc | 1.52% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и CCL
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
WS and CCL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (14.73%) compared to WS (13.13%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs CCL's -90.37%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор