Сравнение WS с CCL
WS (Worthington Steel Inc) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past year, WS returned 12.81% vs -6.51% for CCL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -11.10%.
WS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам WS и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 2.32% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 23.11% |
Correlation
The correlation between WS and CCL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
WS:
$1.78B
CCL:
$36.79B
WS:
$0.33
CCL:
$2.20
WS:
107.14
CCL:
12.22
WS:
0.51
CCL:
1.37
WS:
24.16
CCL:
2.87
WS:
$3.44B
CCL:
$27.31B
WS:
$402.60M
CCL:
$9.40B
WS:
$175.70M
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. CCL — Ранг доходности на риск
WS
CCL
Сравнение WS c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.22 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.43 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и CCL
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -90.37% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -29.30% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -59.00% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -28.64% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 15.33% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и CCL
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 10.94% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 38.47% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 47.14% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.48% | 55.50% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 57.67% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и CCL
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CCL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
WS Worthington Steel Inc | 1.82% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и CCL
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 118.10M при выручке в 929.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -53.70M при выручке в 929.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в -49.20M при выручке в 929.20M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
WS and CCL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (16.50%) compared to CCL (10.94%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs CCL's -90.37%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор