Сравнение WS с AYTU
WS (Worthington Steel Inc) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, WS returned 56.99% vs 7.35% for AYTU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -15.77%.
WS
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WS и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 15.43% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -15.77% | 52.94% | -40.14% | 24.02% |
Correlation
The correlation between WS and AYTU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
WS:
$1.97B
AYTU:
$23.02M
WS:
$2.44
AYTU:
-$2.91
WS:
0.59
AYTU:
0.45
WS:
20.38
AYTU:
0.66
WS:
$3.35B
AYTU:
$56.60M
WS:
$411.50M
AYTU:
$36.14M
WS:
$216.90M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. AYTU — Ранг доходности на риск
WS
AYTU
Сравнение WS c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.21 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 0.47 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и AYTU
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -100.00% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -35.47% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -100.00% | +82.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -95.27% | +73.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 15.69% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и AYTU
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 12.13%, в то время как у Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 16.12% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 34.43% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.75% | 55.73% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 85.38% | -33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 187.77% | -135.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и AYTU
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.62% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и AYTU
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
WS and AYTU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (16.12%) compared to WS (12.13%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs AYTU's -100.00%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор