Сравнение WS с AYTU
WS (Worthington Steel Inc) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, WS returned 12.81% vs -6.90% for AYTU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -16.92%.
WS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WS и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 2.32% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | 24.02% |
Correlation
The correlation between WS and AYTU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
WS:
$1.78B
AYTU:
$17.49M
WS:
$0.33
AYTU:
-$2.55
WS:
0.51
AYTU:
0.51
WS:
24.16
AYTU:
0.65
WS:
$3.44B
AYTU:
$56.60M
WS:
$402.60M
AYTU:
$36.14M
WS:
$175.70M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. AYTU — Ранг доходности на риск
WS
AYTU
Сравнение WS c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.20 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.41 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и AYTU
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -100.00% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -35.47% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -100.00% | +72.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -95.30% | +73.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 16.76% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и AYTU
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 13.86% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 31.78% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 55.05% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.48% | 85.27% | -32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 187.19% | -134.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и AYTU
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.82% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и AYTU
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 118.10M при выручке в 929.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -53.70M при выручке в 929.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в -49.20M при выручке в 929.20M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
WS and AYTU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (16.50%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs AYTU's -100.00%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор