Сравнение WS с AYTU
WS (Worthington Steel Inc) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, WS returned 63.66% vs 34.84% for AYTU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -19.62%.
WS
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -54.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WS и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 22.47% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -19.62% | 52.94% | -40.14% | 21.37% |
Correlation
The correlation between WS and AYTU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
WS:
$2.10B
AYTU:
$21.97M
WS:
$2.44
AYTU:
-$2.91
WS:
0.63
AYTU:
0.43
WS:
21.71
AYTU:
0.63
WS:
$3.35B
AYTU:
$56.60M
WS:
$411.50M
AYTU:
$36.14M
WS:
$216.90M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. AYTU — Ранг доходности на риск
WS
AYTU
Сравнение WS c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WS | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.99 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.38 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.54 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.36 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок WS и AYTU
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -100.00% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -35.47% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -100.00% | +87.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -95.14% | +73.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 14.70% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и AYTU
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 12.46% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.02% | 33.42% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 66.08% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 85.63% | -33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 188.31% | -136.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и AYTU
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.52% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и AYTU
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
WS and AYTU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (13.13%) compared to AYTU (12.46%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs AYTU's -100.00%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор