Сравнение WS с RCAT
WS (Worthington Steel Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, WS returned 56.99% vs 30.81% for RCAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 17.78%.
WS
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -8.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 99.29%
- 5 лет*
- 29.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WS и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 15.43% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 17.78% | -38.29% | 1,360.23% | -0.55% |
Correlation
The correlation between WS and RCAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WS:
$1.97B
RCAT:
$1.13B
WS:
$2.44
RCAT:
-$0.78
WS:
0.59
RCAT:
19.41
WS:
20.38
RCAT:
4.73
WS:
$3.35B
RCAT:
$52.98M
WS:
$411.50M
RCAT:
$2.86M
WS:
$216.90M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. RCAT — Ранг доходности на риск
WS
RCAT
Сравнение WS c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.52 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.02 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и RCAT
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -92.25% | +41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -60.08% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -46.20% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -62.24% | +40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 30.30% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и RCAT
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 12.13%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 43.14%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 43.14% | -31.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 84.92% | -49.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.75% | 118.99% | -69.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 114.65% | -62.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 165.16% | -112.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и RCAT
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.62% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WS and RCAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (43.14%) compared to WS (12.13%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs RCAT's -92.25%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор