Сравнение WRB с FLEX
WRB (W. R. Berkley Corporation) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 35.66%/yr for FLEX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 147.78%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 17.92% против 35.66% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
Сравнение доходности по годам WRB и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
Correlation
The correlation between WRB and FLEX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.23 |
The correlation between WRB and FLEX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
FLEX:
$2.33
WRB:
15.34
FLEX:
64.26
WRB:
0.89
FLEX:
3.35
WRB:
1.86
FLEX:
2.03
WRB:
$14.71B
FLEX:
$27.91B
WRB:
$2.91B
FLEX:
$2.57B
WRB:
$2.37B
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. FLEX — Ранг доходности на риск
WRB
FLEX
Сравнение WRB c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 13.34 | -13.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 31.62 | -32.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и FLEX
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -96.37% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -18.38% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -39.99% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -39.99% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -70.02% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -7.55% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -55.27% | +40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 7.74% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и FLEX
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 19.36% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 50.61% | -35.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 61.43% | -40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 47.26% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 45.86% | -21.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и FLEX
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и FLEX
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and FLEX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор