Сравнение WQTM с QGRW
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. WQTM is actively managed, while QGRW is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.43% | 0.77% |
Correlation
The correlation between WQTM and QGRW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WQTM
QGRW
Сравнение WQTM c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.65 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и QGRW
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -24.40% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.33% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.26% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 17.39% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 21.07% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 21.07% | +20.81% |
Сравнение комиссий WQTM и QGRW
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и QGRW
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and QGRW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор