Сравнение WQTM с PSI
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. WQTM is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 46.02%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%.
WQTM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 46.02%
- 6 месяцев
- 40.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 116.16%
- 6 месяцев
- 110.97%
- 1 год
- 200.81%
- 3 года*
- 58.76%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 35.27%
Сравнение доходности по годам WQTM и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 46.02% | -13.35% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 116.16% | 6.58% |
Correlation
The correlation between WQTM and PSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. PSI — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение WQTM c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и PSI
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -62.96% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -7.60% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -15.90% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 42.19% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 38.84% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 35.61% | +7.76% |
Сравнение комиссий WQTM и PSI
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и PSI
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and PSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор