Сравнение WQTM с ICSH
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.87%.
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам WQTM и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 21.45% | -13.35% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.87% | 1.01% |
Correlation
The correlation between WQTM and ICSH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. ICSH — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICSH
Сравнение WQTM c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 239.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и ICSH
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -3.94% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | 0.00% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -0.08% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и ICSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 0.42% | +42.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 0.49% | +42.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 1.05% | +42.28% |
Сравнение комиссий WQTM и ICSH
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и ICSH
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.28% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and ICSH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
ICSH has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.08% for ICSH.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор