Сравнение WQTM с BITI
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. WQTM is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. WQTM charges 0.45%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 21.45% | -13.35% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 36.99% |
Correlation
The correlation between WQTM and BITI is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. BITI — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение WQTM c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и BITI
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -92.16% | +66.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -86.41% | +62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -68.40% | +56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 44.15% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 52.24% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 52.24% | -8.91% |
Сравнение комиссий WQTM и BITI
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и BITI
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and BITI have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор