Сравнение WNTR с ARMW
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.57% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between WNTR and ARMW is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. ARMW — Ранг доходности на риск
WNTR
ARMW
Сравнение WNTR c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 4.96 | -4.28 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и ARMW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -48.47% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | 0.00% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -26.55% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 88.46% | -37.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 88.46% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 88.46% | -36.04% |
Сравнение комиссий WNTR и ARMW
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и ARMW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and ARMW have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор