Сравнение WNTR с ARMW
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 55.00% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between WNTR and ARMW is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. ARMW — Ранг доходности на риск
WNTR
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WNTR c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и ARMW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -56.50% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -44.32% | +31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -27.48% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 98.44% | -43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 98.44% | -45.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 98.44% | -45.20% |
Сравнение комиссий WNTR и ARMW
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и ARMW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что больше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and ARMW have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 55.91% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор