Сравнение WMTI с GOOY
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 8.01% |
Correlation
The correlation between WMTI and GOOY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение WMTI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и GOOY
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -24.40% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -9.97% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.35% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 24.35% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 23.52% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 23.52% | +4.27% |
Сравнение комиссий WMTI и GOOY
И WMTI, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и GOOY
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and GOOY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 26.64% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор