Сравнение WMG с AFYA
WMG (Warner Music Group Corp.) and AFYA (Afya Limited) are both stocks. WMG operates in Entertainment (Communication Services), while AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WMG returned -1.48%/yr vs -9.02%/yr for AFYA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMG и AFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMG показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у AFYA с доходностью -1.74%.
WMG
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
AFYA
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -16.02%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMG и AFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMG Warner Music Group Corp. | -2.92% | 1.36% | -11.48% | 4.44% | -17.21% | 15.31% | 27.16% |
AFYA Afya Limited | -1.74% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | 19.96% |
Correlation
The correlation between WMG and AFYA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
WMG:
$1.16
AFYA:
$8.30
WMG:
25.37
AFYA:
1.75
WMG:
2.22
AFYA:
0.04
WMG:
1.61
AFYA:
0.35
WMG:
$7.13B
AFYA:
$3.77B
WMG:
$3.17B
AFYA:
$2.42B
WMG:
$1.12B
AFYA:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMG vs. AFYA — Ранг доходности на риск
WMG
AFYA
Сравнение WMG c AFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMG | AFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.56 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.85 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMG | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.57 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.13 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WMG и AFYA
Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки AFYA в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и AFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMG | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -72.09% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -28.86% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | -40.41% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.04% | -67.60% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -52.54% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -43.14% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 18.95% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMG и AFYA
Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMG | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 7.20% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 21.83% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 28.31% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 40.19% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 47.19% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMG и AFYA
Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AFYA в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.52% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMG Warner Music Group Corp. | 2.58% | 2.41% | 2.26% | 1.84% | 1.77% | 1.25% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMG и AFYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMG и AFYA
WMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 802.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
WMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
WMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMG and AFYA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMG has higher volatility (13.87%) compared to AFYA (7.20%). In terms of maximum drawdown, WMG dropped -54.04% vs AFYA's -72.09%.
WMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMG и AFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор