PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMG с UAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMG с UAA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Music Group Corp. (WMG) и Under Armour, Inc. (UAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMG или UAA.

Корреляция

Корреляция между WMG и UAA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WMG и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMG:

-0.50

UAA:

-0.23

Коэф-т Сортино

WMG:

-0.79

UAA:

0.10

Коэф-т Омега

WMG:

0.89

UAA:

1.01

Коэф-т Кальмара

WMG:

-0.49

UAA:

-0.14

Коэф-т Мартина

WMG:

-1.52

UAA:

-0.53

Индекс Язвы

WMG:

13.37%

UAA:

24.52%

Дневная вол-ть

WMG:

29.43%

UAA:

60.23%

Макс. просадка

WMG:

-54.04%

UAA:

-90.81%

Текущая просадка

WMG:

-40.60%

UAA:

-89.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMG:

$14.41B

UAA:

$2.50B

EPS

WMG:

$0.86

UAA:

-$0.29

Коэффициент PEG

WMG:

1.02

UAA:

1.72

Коэффициент P/S

WMG:

2.27

UAA:

0.47

Коэффициент P/B

WMG:

26.45

UAA:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

WMG:

$6.33B

UAA:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMG:

$2.97B

UAA:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

WMG:

$1.09B

UAA:

-$14.11M

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у UAA с доходностью -29.47%.

WMG

С начала года

-11.29%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-11.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAA

С начала года

-29.47%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-39.67%

1 год

-12.97%

5 лет

-8.33%

10 лет

-17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMG и UAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UAA
Ранг риск-скорректированной доходности UAA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMG c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа UAA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и UAA

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
WMG
Warner Music Group Corp.		2.60%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%
UAA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMG и UAA

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки UAA в -90.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и UAA

Текущая волатильность для Warner Music Group Corp. (WMG) составляет 12.06%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что WMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMG и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.48B
1.40B
(WMG) Общая выручка
(UAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMG и UAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warner Music Group Corp. и Under Armour, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%20212022202320242025
46.7%
47.5%
(WMG) Валовая рентабельность
(UAA) Валовая рентабельность
WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 693.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

UAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 665.16M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 181.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

UAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.51M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 36.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

UAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.23M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.