PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMG с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMG с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Music Group Corp. (WMG) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMG или NVDA.

Корреляция

Корреляция между WMG и NVDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WMG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Music Group Corp. (WMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMG:

-0.50

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

WMG:

-0.79

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

WMG:

0.89

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

WMG:

-0.49

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

WMG:

-1.52

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

WMG:

13.37%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

WMG:

29.43%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

WMG:

-54.04%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

WMG:

-40.60%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMG:

$14.41B

NVDA:

$2.85T

EPS

WMG:

$0.86

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

WMG:

31.81

NVDA:

39.68

Коэффициент PEG

WMG:

1.02

NVDA:

1.67

Коэффициент P/S

WMG:

2.27

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

WMG:

26.45

NVDA:

36.10

Общая выручка (12 мес.)

WMG:

$6.33B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMG:

$2.97B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

WMG:

$1.09B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, WMG показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

WMG

С начала года

-11.29%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-11.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMG и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMG и NVDA

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMG
Warner Music Group Corp.		2.60%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WMG и NVDA

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMG и NVDA

Текущая волатильность для Warner Music Group Corp. (WMG) составляет 12.06%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что WMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Music Group Corp. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
1.48B
39.33B
(WMG) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMG и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warner Music Group Corp. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
46.7%
73.0%
(WMG) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 693.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 181.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 36.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.