PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Warner Music Group Corp. (WMG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Warner Music Group Corp. (WMG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9345502036

CUSIP

934550203

Сектор

Communication Services

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

3 июн. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.00

Коэффициент P/E

28.61

Коэффициент PEG

1.03

Общая выручка (12 мес.)

$4.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

$1.09B

Годовой диапазон

$26.61 - $36.45

Целевая цена

$36.11

Процент коротких позиций

3.76%

Коэффициент коротких позиций

2.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WMG с UMG.AS WMG с SID WMG с AFYA WMG с UAA WMG с SPY WMG с NVDA WMG с VT WMG с VTSAX WMG с VGR WMG с SCHD
Популярные сравнения:
WMG с UMG.AS WMG с SID WMG с AFYA WMG с UAA WMG с SPY WMG с NVDA WMG с VT WMG с VTSAX WMG с VGR WMG с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Warner Music Group Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.32%
75.63%
WMG (Warner Music Group Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Warner Music Group Corp. показал доход в -5.26% с начала года и -6.56% за последние 12 месяцев.

WMG

С начала года

-5.26%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-6.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%6.52%-6.97%-6.79%-5.26%
20241.96%-3.82%-5.47%-0.06%-9.27%2.92%-2.09%-4.07%9.40%2.11%2.30%-4.67%-11.48%
20234.08%-13.00%5.74%-8.69%-19.25%6.71%20.93%6.10%-5.71%-0.32%6.35%8.09%4.44%
2022-1.57%-14.43%4.50%-21.35%0.23%-17.95%23.15%-10.26%-13.30%12.11%32.48%2.19%-17.21%
2021-7.63%1.42%-3.21%10.57%-5.13%0.42%4.86%0.97%12.47%15.79%-12.14%-0.35%15.31%
2020-2.06%2.20%-1.23%-3.10%-7.69%12.53%27.78%27.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMG составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Warner Music Group Corp. (WMG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WMG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMG: -0.34
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино WMG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMG: -0.27
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега WMG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMG: 0.96
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара WMG, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMG: -0.23
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина WMG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMG: -0.75
^GSPC: 2.07

Warner Music Group Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.49
WMG (Warner Music Group Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Warner Music Group Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.71$0.70$0.66$0.62$0.54$0.24

Дивидендный доход

2.43%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Warner Music Group Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2023$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2021$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.54
2020$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WMG: 2.4%
У Warner Music Group Corp. дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WMG: 45.5%
У Warner Music Group Corp. коэффициент выплат составляет 45.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Warner Music Group Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.56%
-10.73%
WMG (Warner Music Group Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Warner Music Group Corp. показал максимальную просадку в 54.04%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Warner Music Group Corp. составляет 36.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.04%29 окт. 2021 г.23810 окт. 2022 г.———
-19.83%22 июн. 2020 г.942 нояб. 2020 г.269 дек. 2020 г.120
-17.91%11 февр. 2021 г.2823 мар. 2021 г.2427 апр. 2021 г.52
-14.36%28 апр. 2021 г.1213 мая 2021 г.818 сент. 2021 г.93
-9.42%25 янв. 2021 г.428 янв. 2021 г.910 февр. 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Warner Music Group Corp. составляет 11.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
14.23%
WMG (Warner Music Group Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Warner Music Group Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Warner Music Group Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WMG: 28.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMG в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у WMG коэффициент P/E составляет 28.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WMG: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMG по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у WMG коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WMG: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у WMG коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WMG: 26.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у WMG коэффициент P/B составляет 26.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию