Сравнение WM с IONQ
WM (Waste Management, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, WM returned 11.14%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between WM and IONQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between WM and IONQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
IONQ:
$21.48B
WM:
$6.91
IONQ:
$0.86
WM:
31.76
IONQ:
67.11
WM:
3.49
IONQ:
99.37
WM:
8.86
IONQ:
4.32
WM:
$25.41B
IONQ:
$187.12M
WM:
$5.61B
IONQ:
$71.25M
WM:
$6.96B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. IONQ — Ранг доходности на риск
WM
IONQ
Сравнение WM c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.73 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.33 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и IONQ
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -90.00% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -67.61% | +50.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -67.61% | +49.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -90.00% | +71.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -29.53% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -50.88% | +33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 37.20% | -29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и IONQ
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 31.60% | -25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 68.80% | -54.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 93.28% | -74.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 100.48% | -81.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 97.53% | -77.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и IONQ
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WM and IONQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор