Сравнение WLFC с AL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Air Lease Corporation (AL).
Доходность
Сравнение доходности WLFC и AL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLFC и AL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 29.73% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
AL Air Lease Corporation | 1.47% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.24B
AL:
$7.30B
WLFC:
$15.38
AL:
$9.59
WLFC:
11.42
AL:
6.77
WLFC:
0.00
AL:
0.16
WLFC:
1.70
AL:
2.42
WLFC:
2.07
AL:
0.86
WLFC:
$726.88M
AL:
$3.02B
WLFC:
$411.50M
AL:
$647.78M
WLFC:
$398.53M
AL:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у AL с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции AL по среднегодовой доходности: 23.67% против 9.02% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 23.67%
AL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. AL — Ранг доходности на риск
WLFC
AL
Сравнение WLFC c AL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Air Lease Corporation (AL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | AL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.45 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.09 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.91 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 8.56 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | AL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.45 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.23 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WLFC и AL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и AL
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AL в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и AL
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки AL в -78.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и AL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLFC | AL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -78.22% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -19.02% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -38.45% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -78.22% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | 0.00% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -16.76% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 4.24% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и AL
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Air Lease Corporation (AL) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLFC | AL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 0.71% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 1.40% | +28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 24.98% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 32.71% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 44.30% | +6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и AL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Air Lease Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и AL
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 193.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.50M при выручке в 193.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.85M при выручке в 820.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.