Сравнение WLDN с OKLO
WLDN (Willdan Group, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, WLDN returned 71.89%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDN и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -9.33% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between WLDN and OKLO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between WLDN and OKLO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.48B
OKLO:
$9.79B
WLDN:
$3.71
OKLO:
-$0.85
WLDN:
4.78
OKLO:
3.71
WLDN:
$684.28M
OKLO:
$0.00
WLDN:
$261.18M
OKLO:
-$149.00K
WLDN:
$64.86M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. OKLO — Ранг доходности на риск
WLDN
OKLO
Сравнение WLDN c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.15 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.24 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и OKLO
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -73.83% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -73.83% | +23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -73.83% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -66.99% | +38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -18.13% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 45.70% | -21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и OKLO
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 27.86% | -19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 69.66% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 101.88% | -36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 85.88% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 85.88% | -31.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и OKLO
Ни WLDN, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDN and OKLO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs OKLO's -73.83%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор