Сравнение WINN с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

WINN и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WINN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINN и VGT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
WINN Harbor Long-Term Growers ETF	-9.85%	14.31%	31.64%	52.44%	-26.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-6.16%	21.77%	29.30%	52.66%	-21.99%

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

WINN

1 день: 1.13%

1 месяц: -4.43%

С начала года: -9.85%

6 месяцев: -10.50%

1 год: 13.98%

3 года*: 20.29%

5 лет*: —

10 лет*: —

VGT

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.16%

6 месяцев: -5.90%

1 год: 29.76%

3 года*: 23.10%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 21.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Long-Term Growers ETF

Название символа

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WINN:

WINN с HACAX WINN с DYNF WINN с QGRW WINN с VOO WINN с FMAG WINN с SPYD WINN с TRAIX

Часто сравнивают с VGT:

VGT с QQQ VGT с VOO VGT с QQQM VGT с VUG VGT с SMH VGT с FTEC VGT с XLK

Сравнение комиссий WINN и VGT

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

WINN

Harbor Long-Term Growers ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

WINN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WINN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WINN	VGT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.10	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.67	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.23	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.80	1.88	-1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.59	5.77	-3.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WINN	VGT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.10	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.61	-0.17

Корреляция

Корреляция между WINN и VGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и VGT

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WINN Harbor Long-Term Growers ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

Сравнение просадок WINN и VGT

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

	WINN	VGT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.07%	-54.63%	+22.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.06%	-16.40%	-1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-35.07%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.15%	-11.66%	-2.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.31%	-8.00%	-1.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.58%	5.35%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и VGT

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 6.95%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WINN	VGT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.95%	8.03%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.94%	16.35%	-3.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.87%	27.27%	-4.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.01%	25.06%	-1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.01%	24.48%	-0.47%

Сравнение WINN с VGT

Доходность

Сравнение доходности WINN и VGT

Сравнение доходности по годам WINN и VGT

Доходность по периодам

WINN

VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WINN и VGT

Доходность на риск

WINN vs. VGT — Ранг доходности на риск

WINN

VGT

Сравнение WINN c VGT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WINN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и VGT

Просадки

Сравнение просадок WINN и VGT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и VGT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)