PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WH с AON

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. WH operates in Lodging (Consumer Cyclical), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, WH returned 5.24%/yr vs 6.81%/yr for AON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WH и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WH показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.32%.

WH

1 день
1.37%
1 месяц
9.02%
С начала года
14.81%
6 месяцев
13.28%
1 год
10.01%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

AON

1 день
1.48%
1 месяц
0.22%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-8.94%
3 года*
0.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WH и AON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WH
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		14.81%-23.54%27.70%14.94%-19.06%52.60%-4.15%41.40%-29.23%
AON
Aon plc		-7.32%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%3.71%

Correlation

The correlation between WH and AON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.32

The correlation between WH and AON shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WH:

$6.50B

AON:

$70.11B

EPS

WH:

$2.52

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

WH:

34.06

AON:

17.87

Коэффициент PEG

WH:

10.95

AON:

0.45

Коэффициент P/S

WH:

4.56

AON:

4.03

Коэффициент P/B

WH:

14.55

AON:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

WH:

$1.44B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WH:

$965.00M

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

WH:

$483.00M

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

Aon plc

Часто сравнивают с WH:
WH с HLTWH с PKWH с ^GSPCWH с IHGWH с CHHWH с ATATWH с SPY
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

WH vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH
Ранг доходности на риск WH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.38

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.36

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.52

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.94

+1.73

WH vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WH и AON

Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, примерно равная максимальной просадке AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-69.05%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-17.28%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.17%

-23.84%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-25.38%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-19.59%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-13.67%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

9.55%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WH и AON

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

6.68%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

19.82%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

23.83%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

23.06%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.91%

23.46%

+12.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WH и AON

Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AON в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
WH
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		1.96%2.17%1.51%1.74%1.79%0.98%0.94%1.85%1.65%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WH и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
327.00M
5.03B
(WH) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WH и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
92.4%
52.5%
Активы портфеля
WH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

WH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

WH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

WH and AON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WH has higher volatility (12.18%) compared to AON (6.68%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs AON's -69.05%.

WH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WH и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор