Сравнение WH с AON
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. WH operates in Lodging (Consumer Cyclical), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, WH returned 4.92%/yr vs 10.61%/yr for AON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WH и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у AON с доходностью 4.96%.
WH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
AON
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам WH и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 5.66% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -29.23% |
AON Aon plc | 4.96% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 3.71% |
Correlation
The correlation between WH and AON is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between WH and AON has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WH:
$5.91B
AON:
$78.73B
WH:
$2.54
AON:
$18.23
WH:
31.15
AON:
20.22
WH:
10.02
AON:
0.51
WH:
4.18
AON:
4.56
WH:
13.39
AON:
8.07
WH:
$1.44B
AON:
$17.49B
WH:
$965.00M
AON:
$9.77B
WH:
$483.00M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. AON — Ранг доходности на риск
WH
AON
Сравнение WH c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WH | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.29 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.51 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WH и AON
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, примерно равная максимальной просадке AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -69.05% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -17.28% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -23.84% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -25.38% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.24% | -8.93% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -13.67% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 9.71% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и AON
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 10.12% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 21.46% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 25.29% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 23.35% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 23.56% | +12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и AON
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AON в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.83% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.13% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WH и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WH и AON
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
WH and AON have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (10.93%) compared to AON (10.12%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор