Сравнение WH с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WH и ^GSPC
Основные характеристики
WH:
1.13
^GSPC:
2.10
WH:
1.95
^GSPC:
2.80
WH:
1.23
^GSPC:
1.39
WH:
1.30
^GSPC:
3.09
WH:
4.32
^GSPC:
13.49
WH:
6.77%
^GSPC:
1.94%
WH:
25.80%
^GSPC:
12.52%
WH:
-66.07%
^GSPC:
-56.78%
WH:
-4.33%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
WH
27.07%
4.43%
37.14%
28.27%
11.54%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WH и ^GSPC
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WH и ^GSPC
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.