Сравнение WH с CHH
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) and CHH (Choice Hotels International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WH returned 5.24%/yr vs -0.52%/yr for CHH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WH и CHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у CHH с доходностью 18.30%.
WH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
CHH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам WH и CHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 14.81% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -29.23% |
CHH Choice Hotels International, Inc. | 18.30% | -32.29% | 26.18% | 1.58% | -27.10% | 46.69% | 3.57% | 45.92% | -9.71% |
Correlation
The correlation between WH and CHH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.72 |
The correlation between WH and CHH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WH:
$2.52
CHH:
$9.91
WH:
34.06
CHH:
11.30
WH:
10.95
CHH:
0.88
WH:
4.56
CHH:
2.44
WH:
$1.44B
CHH:
$1.60B
WH:
$965.00M
CHH:
$863.19M
WH:
$483.00M
CHH:
$630.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. CHH — Ранг доходности на риск
WH
CHH
Сравнение WH c CHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и Choice Hotels International, Inc. (CHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WH | CHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.27 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.47 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WH и CHH
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, примерно равная максимальной просадке CHH в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и CHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | CHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -65.88% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -37.45% | +13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -45.50% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -45.50% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -27.23% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -20.26% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 21.46% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и CHH
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и Choice Hotels International, Inc. (CHH) имеют волатильность 12.18% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | CHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 12.60% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 30.53% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 35.94% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 29.64% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.91% | 29.67% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и CHH
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CHH в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 1.03% | 1.21% | 0.61% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 1.96% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WH и CHH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и Choice Hotels International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WH и CHH
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
CHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.67M при выручке в 340.58M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
CHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.03M при выручке в 340.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
CHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.30M при выручке в 340.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
WH and CHH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHH has higher volatility (12.60%) compared to WH (12.18%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs CHH's -65.88%.
WH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и CHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор