Сравнение WH с IHG
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) and IHG (InterContinental Hotels Group PLC) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WH returned 5.24%/yr vs 22.04%/yr for IHG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WH и IHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у IHG с доходностью 23.72%.
WH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
IHG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам WH и IHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 14.81% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -29.23% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 23.72% | 14.53% | 39.13% | 59.59% | -8.70% | 0.14% | -5.17% | 27.65% | -15.83% |
Correlation
The correlation between WH and IHG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between WH and IHG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WH:
$6.50B
IHG:
$26.56B
WH:
$2.52
IHG:
$8.92
WH:
34.06
IHG:
19.36
WH:
10.95
IHG:
0.45
WH:
4.56
IHG:
2.66
WH:
$1.44B
IHG:
$10.13B
WH:
$965.00M
IHG:
$4.63B
WH:
$483.00M
IHG:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. IHG — Ранг доходности на риск
WH
IHG
Сравнение WH c IHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WH | IHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.02 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 12.19 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WH и IHG
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки IHG в -77.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и IHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | IHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -77.84% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -13.04% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -28.92% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -33.89% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | 0.00% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -13.83% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 4.29% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и IHG
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с InterContinental Hotels Group PLC (IHG) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | IHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.26% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 18.79% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 25.37% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 26.75% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.91% | 30.33% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и IHG
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IHG в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.07% | 1.23% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 1.97% | 8.04% | 30.47% | 2.72% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 1.96% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WH и IHG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и InterContinental Hotels Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WH и IHG
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
IHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterContinental Hotels Group PLC сообщила о валовой прибыли в 979.00M при выручке в 2.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
IHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterContinental Hotels Group PLC сообщила об операционной прибыли в 575.00M при выручке в 2.67B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
IHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterContinental Hotels Group PLC сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.67B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
WH and IHG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (12.18%) compared to IHG (5.26%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs IHG's -77.84%.
IHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и IHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор