Сравнение WH с IHG
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) and IHG (InterContinental Hotels Group PLC) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WH returned 4.92%/yr vs 22.03%/yr for IHG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WH и IHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у IHG с доходностью 14.53%.
WH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
IHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.23%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам WH и IHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 5.66% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -29.23% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 14.53% | 14.53% | 39.13% | 59.59% | -8.70% | 0.14% | -5.17% | 27.65% | -15.83% |
Correlation
The correlation between WH and IHG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between WH and IHG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WH:
$5.91B
IHG:
$23.63B
WH:
$2.54
IHG:
$9.04
WH:
31.15
IHG:
17.69
WH:
10.02
IHG:
0.41
WH:
4.18
IHG:
2.43
WH:
$1.44B
IHG:
$10.13B
WH:
$965.00M
IHG:
$4.63B
WH:
$483.00M
IHG:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. IHG — Ранг доходности на риск
WH
IHG
Сравнение WH c IHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WH | IHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.90 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 8.66 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WH и IHG
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки IHG в -77.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и IHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | IHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -77.84% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -13.04% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -28.92% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -33.89% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.24% | -8.19% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -13.81% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 4.37% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и IHG
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с InterContinental Hotels Group PLC (IHG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | IHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 5.46% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 19.11% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 25.55% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 26.71% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 30.23% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и IHG
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IHG в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.15% | 1.23% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 1.97% | 8.04% | 30.47% | 2.72% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.13% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WH и IHG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и InterContinental Hotels Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WH и IHG
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
IHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterContinental Hotels Group PLC сообщила о валовой прибыли в 979.00M при выручке в 2.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
IHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterContinental Hotels Group PLC сообщила об операционной прибыли в 575.00M при выручке в 2.67B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
IHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterContinental Hotels Group PLC сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.67B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
WH and IHG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (10.93%) compared to IHG (5.46%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs IHG's -77.84%.
IHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и IHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор