Сравнение WH с HLT
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WH returned 2.98%/yr vs 21.90%/yr for HLT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WH и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 15.47%.
WH
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
HLT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 47.89%
Сравнение доходности по годам WH и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 6.60% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -25.37% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 15.47% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -14.10% |
Correlation
The correlation between WH and HLT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.70 |
The correlation between WH and HLT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WH:
$6.07B
HLT:
$76.88B
WH:
$2.52
HLT:
$6.50
WH:
31.79
HLT:
50.98
WH:
10.23
HLT:
0.82
WH:
4.26
HLT:
6.40
WH:
$1.44B
HLT:
$12.28B
WH:
$965.00M
HLT:
$5.44B
WH:
$483.00M
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. HLT — Ранг доходности на риск
WH
HLT
Сравнение WH c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WH | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.15 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 7.30 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WH | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.41 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WH и HLT
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -50.82% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -10.29% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -26.35% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -32.65% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -3.31% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -9.74% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 4.43% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и HLT
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.02% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 17.38% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 23.03% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 27.07% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 181.00% | -145.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и HLT
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.07% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WH и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WH и HLT
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
WH and HLT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (9.69%) compared to HLT (7.02%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор