PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGO с GOLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WGO с GOLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGO (Winnebago Industries, Inc.) and GOLF (Acushnet Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WGO in Recreational Vehicles, GOLF in Leisure. Over the past 5 years, WGO returned -15.08%/yr vs 13.09%/yr for GOLF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WGO и GOLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGO показывает доходность -29.33%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 11.78%.

WGO

1 день
-2.90%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-29.33%
6 месяцев
-24.72%
1 год
-16.34%
3 года*
-18.92%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
4.11%

GOLF

1 день
1.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
11.78%
6 месяцев
6.64%
1 год
26.92%
3 года*
25.63%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGO и GOLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGO
Winnebago Industries, Inc.		-29.33%-11.86%-33.08%40.87%-28.69%25.97%14.19%121.91%-56.04%77.77%
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		11.78%14.09%13.96%51.02%-18.69%32.71%27.13%57.63%2.09%9.84%

Correlation

The correlation between WGO and GOLF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г.

0.44

The correlation between WGO and GOLF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGO:

$801.42M

GOLF:

$5.34B

EPS

WGO:

$1.47

GOLF:

$2.83

Коэффициент P/E

WGO:

19.15

GOLF:

31.49

Коэффициент PEG

WGO:

7.06

GOLF:

4.38

Коэффициент P/S

WGO:

0.27

GOLF:

2.06

Коэффициент P/B

WGO:

0.39

GOLF:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

WGO:

$2.91B

GOLF:

$2.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGO:

$379.80M

GOLF:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

WGO:

$121.70M

GOLF:

$321.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winnebago Industries, Inc.

Acushnet Holdings Corp.

Часто сравнивают с WGO:
WGO с THOWGO с CWHWGO с LCIIWGO с BCWGO с PIIWGO с SPYWGO с POOL
Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BGFVGOLF с BAYRYGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с YETI

Доходность на риск

WGO vs. GOLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGO
Ранг доходности на риск WGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGO c GOLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGOGOLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.99

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.50

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.51

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

3.89

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGO vs. GOLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GOLF равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGO и GOLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGOGOLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.99

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.65

-0.54

Просадки

Сравнение просадок WGO и GOLF

Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и GOLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGOGOLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.48%

-35.46%

-56.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-17.93%

-25.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.53%

-25.49%

-35.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.01%

-33.37%

-27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.95%

-13.62%

-50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.70%

-9.38%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.99%

6.94%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WGO и GOLF

Текущая волатильность для Winnebago Industries, Inc. (WGO) составляет 10.08%, в то время как у Acushnet Holdings Corp. (GOLF) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что WGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGOGOLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

12.38%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

19.99%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.32%

27.39%

+24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

31.16%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

31.36%

+17.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGO и GOLF

Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности GOLF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.36%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%
WGO
Winnebago Industries, Inc.		4.94%3.38%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGO и GOLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
657.40M
752.98M
(WGO) Общая выручка
(GOLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGO и GOLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winnebago Industries, Inc. и Acushnet Holdings Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.0%
47.2%
Активы портфеля
WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.60M при выручке в 657.40M, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

GOLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.80M при выручке в 657.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

GOLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.80M при выручке в 657.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

GOLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

WGO and GOLF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLF has higher volatility (12.38%) compared to WGO (10.08%). In terms of maximum drawdown, WGO dropped -91.48% vs GOLF's -35.46%.

GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGO и GOLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор