Сравнение WGO с POOL
WGO (Winnebago Industries, Inc.) and POOL (Pool Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WGO in Recreational Vehicles, POOL in Leisure. Over the past 10 years, WGO returned 4.11%/yr vs 8.53%/yr for POOL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGO и POOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGO показывает доходность -29.33%, что значительно ниже, чем у POOL с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции WGO уступали акциям POOL по среднегодовой доходности: 4.11% против 8.53% соответственно.
WGO
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -29.33%
- 6 месяцев
- -24.72%
- 1 год
- -16.34%
- 3 года*
- -18.92%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 4.11%
POOL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- -16.25%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам WGO и POOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGO Winnebago Industries, Inc. | -29.33% | -11.86% | -33.08% | 40.87% | -28.69% | 25.97% | 14.19% | 121.91% | -56.04% | 77.77% |
POOL Pool Corporation | -18.82% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
Correlation
The correlation between WGO and POOL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between WGO and POOL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WGO:
$801.42M
POOL:
$6.68B
WGO:
$1.47
POOL:
$10.96
WGO:
19.15
POOL:
16.71
WGO:
0.27
POOL:
1.27
WGO:
0.39
POOL:
5.63
WGO:
$2.91B
POOL:
$5.36B
WGO:
$379.80M
POOL:
$1.59B
WGO:
$121.70M
POOL:
$636.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGO vs. POOL — Ранг доходности на риск
WGO
POOL
Сравнение WGO c POOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGO | POOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.84 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.56 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGO | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -1.19 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.57 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок WGO и POOL
Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и POOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGO | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -75.71% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -46.86% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -56.77% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -67.85% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | -67.85% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -66.16% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -18.33% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 25.30% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGO и POOL
Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что WGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGO | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.53% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 26.13% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.32% | 33.28% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 33.88% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 31.52% | +17.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGO и POOL
Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности POOL в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.76% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 4.94% | 3.38% | 2.66% | 1.54% | 1.54% | 0.72% | 0.75% | 0.83% | 1.65% | 0.72% | 1.26% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGO и POOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGO и POOL
WGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.60M при выручке в 657.40M, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
WGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.80M при выручке в 657.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.80M при выручке в 657.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WGO and POOL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGO has higher volatility (10.08%) compared to POOL (7.53%). In terms of maximum drawdown, WGO dropped -91.48% vs POOL's -75.71%.
WGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGO и POOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор