Сравнение WGO с POOL
WGO (Winnebago Industries, Inc.) and POOL (Pool Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WGO in Recreational Vehicles, POOL in Leisure. Over the past 10 years, WGO returned 4.85%/yr vs 9.36%/yr for POOL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGO и POOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у POOL с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции WGO уступали акциям POOL по среднегодовой доходности: 4.85% против 9.36% соответственно.
WGO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -32.24%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 4.85%
POOL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.26%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -27.37%
- 3 года*
- -15.36%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам WGO и POOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGO Winnebago Industries, Inc. | -20.34% | -11.86% | -33.08% | 40.87% | -28.69% | 25.97% | 14.19% | 121.91% | -56.04% | 77.77% |
POOL Pool Corporation | -7.88% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
Correlation
The correlation between WGO and POOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between WGO and POOL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WGO:
$885.10M
POOL:
$7.58B
WGO:
$1.36
POOL:
$11.00
WGO:
23.06
POOL:
18.90
WGO:
0.31
POOL:
1.43
WGO:
0.72
POOL:
6.39
WGO:
$2.84B
POOL:
$5.36B
WGO:
$368.70M
POOL:
$1.59B
WGO:
$113.40M
POOL:
$636.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGO vs. POOL — Ранг доходности на риск
WGO
POOL
Сравнение WGO c POOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGO | POOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.59 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.97 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGO и POOL
Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и POOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGO | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -75.71% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.04% | -46.86% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -56.77% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -67.85% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | -67.85% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -61.60% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.75% | -18.49% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 28.29% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGO и POOL
Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что WGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGO | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 10.45% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 27.99% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 34.36% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 34.28% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 31.73% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGO и POOL
Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности POOL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.43% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 4.47% | 3.38% | 2.66% | 1.54% | 1.54% | 0.72% | 0.75% | 0.83% | 1.65% | 0.72% | 1.26% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGO и POOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGO и POOL
WGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.90M при выручке в 698.70M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
WGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 698.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 698.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WGO and POOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGO has higher volatility (17.09%) compared to POOL (10.45%). In terms of maximum drawdown, WGO dropped -91.48% vs POOL's -75.71%.
WGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGO и POOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор