PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGO с LCII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WGO с LCII

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Winnebago Industries, Inc. (WGO) и LCI Industries (LCII).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGO или LCII.

Корреляция

Корреляция между WGO и LCII составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WGO и LCII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winnebago Industries, Inc. (WGO) и LCI Industries (LCII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGO:

-0.86

LCII:

-0.37

Коэф-т Сортино

WGO:

-1.28

LCII:

-0.41

Коэф-т Омега

WGO:

0.85

LCII:

0.95

Коэф-т Кальмара

WGO:

-0.63

LCII:

-0.36

Коэф-т Мартина

WGO:

-1.55

LCII:

-1.00

Индекс Язвы

WGO:

26.23%

LCII:

16.99%

Дневная вол-ть

WGO:

45.92%

LCII:

38.74%

Макс. просадка

WGO:

-91.48%

LCII:

-87.55%

Текущая просадка

WGO:

-54.80%

LCII:

-35.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGO:

$1.02B

LCII:

$2.25B

EPS

WGO:

-$0.21

LCII:

$6.10

Коэффициент PEG

WGO:

0.12

LCII:

1.09

Коэффициент P/S

WGO:

0.37

LCII:

0.59

Коэффициент P/B

WGO:

0.84

LCII:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

WGO:

$2.75B

LCII:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGO:

$366.70M

LCII:

$907.56M

EBITDA (12 мес.)

WGO:

$72.50M

LCII:

$303.68M

Доходность по периодам

С начала года, WGO показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у LCII с доходностью -10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGO имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции LCII немного впереди с 6.79%.

WGO

С начала года

-21.90%

1 месяц

23.58%

6 месяцев

-38.77%

1 год

-39.40%

5 лет

-4.70%

10 лет

6.66%

LCII

С начала года

-10.64%

1 месяц

20.92%

6 месяцев

-18.68%

1 год

-14.26%

5 лет

4.45%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGO и LCII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGO c LCII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и LCI Industries (LCII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа LCII равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGO и LCII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGO и LCII

Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности LCII в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGO
Winnebago Industries, Inc.		3.63%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%
LCII
LCI Industries		4.82%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGO и LCII

Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, примерно равная максимальной просадке LCII в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и LCII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGO и LCII

Winnebago Industries, Inc. (WGO) и LCI Industries (LCII) имеют волатильность 10.85% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGO и LCII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и LCI Industries. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
620.20M
1.05B
(WGO) Общая выручка
(LCII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGO и LCII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winnebago Industries, Inc. и LCI Industries.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
13.4%
24.1%
(WGO) Валовая рентабельность
(LCII) Валовая рентабельность
WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.10M при выручке в 620.20M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

LCII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 251.75M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.80M при выручке в 620.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

LCII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 81.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -400.00K при выручке в 620.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

LCII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 49.44M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.