PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLF с BAYRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOLF с BAYRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Bayer AG PK (BAYRY).

Доходность

Сравнение доходности GOLF и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLF и BAYRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		17.51%14.09%13.96%51.02%-18.69%32.71%27.13%57.63%2.09%9.84%
BAYRY
Bayer AG PK		7.21%122.78%-46.92%-25.35%0.35%-7.34%-24.48%19.20%-41.53%24.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOLF:

$5.60B

BAYRY:

$45.58B

EPS

GOLF:

-$573.44

BAYRY:

-$0.91

Коэффициент P/S

GOLF:

0.00

BAYRY:

1.00

Коэффициент P/B

GOLF:

0.01

BAYRY:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

GOLF:

$3.98T

BAYRY:

$45.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOLF:

$1.91T

BAYRY:

$26.71B

EBITDA (12 мес.)

GOLF:

-$17.54B

BAYRY:

$6.45B

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у BAYRY с доходностью 7.21%.

GOLF

1 день
0.07%
1 месяц
-7.43%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.26%
3 года*
24.20%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

BAYRY

1 день
1.05%
1 месяц
-1.78%
С начала года
7.21%
6 месяцев
33.33%
1 год
92.65%
3 года*
-8.58%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
-6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acushnet Holdings Corp.

Bayer AG PK

Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BGFVGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с WELLGOLF с YETI
Часто сравнивают с BAYRY:
BAYRY с FMCBAYRY с RHHBYBAYRY с PFEBAYRY с CFBAYRY с SPYBAYRY с MCDBAYRY с SCHD

Доходность на риск

GOLF vs. BAYRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BAYRY
Ранг доходности на риск BAYRY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLF c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLFBAYRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.28

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.87

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.55

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

10.63

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLF vs. BAYRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа BAYRY равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLFBAYRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.28

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.02

+0.70

Корреляция

Корреляция между GOLF и BAYRY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и BAYRY

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности BAYRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.29%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%
BAYRY
Bayer AG PK		0.27%0.29%0.60%6.85%4.27%4.48%3.61%2.71%5.69%4.20%2.65%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GOLF и BAYRY

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и BAYRY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLFBAYRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-83.33%

+47.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-26.39%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-71.71%

+38.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-59.95%

+50.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-34.07%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

8.80%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и BAYRY

Текущая волатильность для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) составляет 7.83%, в то время как у Bayer AG PK (BAYRY) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что GOLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLFBAYRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

10.23%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

30.38%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

40.86%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

34.01%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

32.46%

-1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOLF и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acushnet Holdings Corp. и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.98T
11.33B
(GOLF) Общая выручка
(BAYRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOLF и BAYRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acushnet Holdings Corp. и Bayer AG PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.0%
60.7%
Активы портфеля
GOLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 3.98T, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

BAYRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 6.87B при выручке в 11.33B, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

GOLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 523.30B при выручке в 3.98T, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

BAYRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 11.33B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GOLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -34.90B при выручке в 3.98T, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

BAYRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в -3.72B при выручке в 11.33B, что соответствует чистой рентабельности -32.9%.