Сравнение WGO с CWH
WGO (Winnebago Industries, Inc.) and CWH (Camping World Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WGO returned -10.88%/yr vs -25.97%/yr for CWH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WGO и CWH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGO показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у CWH с доходностью -32.79%.
WGO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -32.24%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 4.85%
CWH
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -13.72%
- 6 месяцев
- -49.61%
- С начала года
- -32.79%
- 1 год
- -61.84%
- 3 года*
- -40.06%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGO и CWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGO Winnebago Industries, Inc. | -20.34% | -11.86% | -33.08% | 40.87% | -28.69% | 25.97% | 14.19% | 121.91% | -56.04% | 77.77% |
CWH Camping World Holdings, Inc. | -32.79% | -52.24% | -17.93% | 25.13% | -39.63% | 61.88% | 90.21% | 35.35% | -73.62% | 40.00% |
Correlation
The correlation between WGO and CWH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between WGO and CWH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WGO:
$885.10M
CWH:
$415.42M
WGO:
$1.36
CWH:
-$1.49
WGO:
0.31
CWH:
0.07
WGO:
0.72
CWH:
1.93
WGO:
$2.84B
CWH:
$6.31B
WGO:
$368.70M
CWH:
$1.85B
WGO:
$113.40M
CWH:
$529.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGO vs. CWH — Ранг доходности на риск
WGO
CWH
Сравнение WGO c CWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Camping World Holdings, Inc. (CWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGO | CWH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.90 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.37 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGO и CWH
Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, примерно равная максимальной просадке CWH в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и CWH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGO | CWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -90.83% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.04% | -69.05% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -80.74% | +20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -84.22% | +23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -82.77% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.75% | -41.75% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 45.11% | -21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGO и CWH
Текущая волатильность для Winnebago Industries, Inc. (WGO) составляет 17.09%, в то время как у Camping World Holdings, Inc. (CWH) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что WGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGO | CWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 18.14% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 54.74% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 72.46% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 55.54% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 62.65% | -13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGO и CWH
Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CWH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWH Camping World Holdings, Inc. | 3.82% | 5.14% | 2.37% | 5.71% | 11.20% | 4.28% | 5.67% | 4.16% | 5.34% | 1.66% | 0.25% | 0.00% |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 4.47% | 3.38% | 2.66% | 1.54% | 1.54% | 0.72% | 0.75% | 0.83% | 1.65% | 0.72% | 1.26% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGO и CWH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Camping World Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGO и CWH
WGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.90M при выручке в 698.70M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CWH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.34M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
WGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 698.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CWH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
WGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 698.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
CWH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WGO and CWH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWH has higher volatility (18.14%) compared to WGO (17.09%). In terms of maximum drawdown, WGO dropped -91.48% vs CWH's -90.83%.
WGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGO и CWH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор