Сравнение GOLF с YETI
GOLF (Acushnet Holdings Corp.) and YETI (YETI Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, GOLF returned 20.83%/yr vs -10.23%/yr for YETI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOLF и YETI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLF показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у YETI с доходностью 15.60%.
GOLF
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 19.08%
- 6 месяцев
- 25.49%
- С начала года
- 46.40%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
YETI
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLF и YETI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 46.40% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | -9.80% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 15.60% | 14.70% | -25.63% | 25.34% | -50.13% | 20.97% | 96.87% | 134.37% | -11.40% |
Correlation
The correlation between GOLF and YETI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between GOLF and YETI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GOLF:
$6.81B
YETI:
$3.87B
GOLF:
$2.83
YETI:
$2.01
GOLF:
41.00
YETI:
25.37
GOLF:
5.70
YETI:
2.83
GOLF:
2.68
YETI:
2.12
GOLF:
8.45
YETI:
5.94
GOLF:
$2.61B
YETI:
$1.90B
GOLF:
$1.24B
YETI:
$1.08B
GOLF:
$321.92M
YETI:
$245.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLF vs. YETI — Ранг доходности на риск
GOLF
YETI
Сравнение GOLF c YETI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLF | YETI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.71 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 3.75 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLF и YETI
Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки YETI в -74.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и YETI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLF | YETI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -74.99% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -30.08% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -49.74% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -74.99% | +41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -52.60% | +50.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -40.63% | +31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 13.71% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLF и YETI
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и YETI Holdings, Inc. (YETI) имеют волатильность 11.10% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLF | YETI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 11.49% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 29.82% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 42.37% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 48.65% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 53.03% | -21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLF и YETI
Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как YETI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.06% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOLF и YETI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acushnet Holdings Corp. и YETI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOLF и YETI
GOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
YETI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
GOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
YETI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
YETI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOLF and YETI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETI has higher volatility (11.49%) compared to GOLF (11.10%). In terms of maximum drawdown, GOLF dropped -35.46% vs YETI's -74.99%.
GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLF и YETI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор