Сравнение WGO с BC
WGO (Winnebago Industries, Inc.) and BC (Brunswick Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WGO in Recreational Vehicles, BC in Leisure. Over the past 10 years, WGO returned 4.53%/yr vs 7.67%/yr for BC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGO и BC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGO показывает доходность -27.22%, что значительно ниже, чем у BC с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции WGO уступали акциям BC по среднегодовой доходности: 4.53% против 7.67% соответственно.
WGO
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -27.22%
- 6 месяцев
- -21.46%
- 1 год
- -11.69%
- 3 года*
- -19.31%
- 5 лет*
- -14.58%
- 10 лет*
- 4.53%
BC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам WGO и BC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGO Winnebago Industries, Inc. | -27.22% | -11.86% | -33.08% | 40.87% | -28.69% | 25.97% | 14.19% | 121.91% | -56.04% | 77.77% |
BC Brunswick Corporation | 11.80% | 18.05% | -31.75% | 36.90% | -27.11% | 33.82% | 29.16% | 31.38% | -14.77% | 2.54% |
Correlation
The correlation between WGO and BC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1984 г. | 0.39 |
Over the past year, WGO and BC have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WGO:
$1.47
BC:
-$2.75
WGO:
0.28
BC:
0.74
WGO:
$2.91B
BC:
$5.52B
WGO:
$379.80M
BC:
$1.03B
WGO:
$121.70M
BC:
$190.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGO vs. BC — Ранг доходности на риск
WGO
BC
Сравнение WGO c BC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Brunswick Corporation (BC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGO | BC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.62 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 6.77 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGO | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.47 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.03 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WGO и BC
Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, примерно равная максимальной просадке BC в -95.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и BC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGO | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -95.60% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.83% | -22.38% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -56.47% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -57.77% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | -60.99% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.88% | -21.13% | -41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -28.22% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 8.64% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGO и BC
Текущая волатильность для Winnebago Industries, Inc. (WGO) составляет 9.92%, в то время как у Brunswick Corporation (BC) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что WGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGO | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 11.73% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.71% | 27.35% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 40.36% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 38.05% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 39.77% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGO и BC
Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BC в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 2.12% | 2.32% | 2.60% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 4.80% | 3.38% | 2.66% | 1.54% | 1.54% | 0.72% | 0.75% | 0.83% | 1.65% | 0.72% | 1.26% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGO и BC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Brunswick Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGO и BC
WGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.60M при выручке в 657.40M, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
BC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.80M при выручке в 657.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.80M при выручке в 657.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
WGO and BC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BC has higher volatility (11.73%) compared to WGO (9.92%). In terms of maximum drawdown, WGO dropped -91.48% vs BC's -95.60%.
BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGO и BC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор