Сравнение WGMI с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
WGMI и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGMI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | 23.54% | 93.80% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGMI и BITC
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
WGMI vs. BITC — Ранг доходности на риск
WGMI
BITC
Сравнение WGMI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | -0.36 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | -0.33 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.36 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | -0.58 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.36 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между WGMI и BITC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BITC
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BITC
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGMI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -38.51% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -26.51% | -24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.10% | -31.54% | -15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -15.81% | -28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 16.53% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BITC
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGMI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 12.07% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 19.16% | +41.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.21% | 26.66% | +51.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.07% | 47.60% | +34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.07% | 47.60% | +34.47% |