Сравнение WEX с VRSN
WEX (WEX Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WEX returned 5.74%/yr vs 12.85%/yr for VRSN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEX и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 5.74% против 12.85% соответственно.
WEX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 5.74%
VRSN
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам WEX и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEX WEX Inc. | 10.24% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 16.57% | -31.02% | -2.83% | 49.55% | -0.83% | 26.55% |
VRSN VeriSign, Inc. | 14.01% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between WEX and VRSN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between WEX and VRSN shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEX:
$5.69B
VRSN:
$25.05B
WEX:
$8.89
VRSN:
$9.07
WEX:
18.48
VRSN:
30.33
WEX:
0.00
VRSN:
4.45
WEX:
2.13
VRSN:
15.15
WEX:
$2.70B
VRSN:
$1.68B
WEX:
$1.17B
VRSN:
$1.49B
WEX:
$805.70M
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEX vs. VRSN — Ранг доходности на риск
WEX
VRSN
Сравнение WEX c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEX | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.05 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.10 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEX и VRSN
Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEX | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -98.37% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -30.21% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -30.21% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -38.85% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | -38.85% | -25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -11.22% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -56.84% | +39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 15.88% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEX и VRSN
WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEX | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 9.24% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 22.53% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 29.03% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 25.43% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 26.28% | +13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEX и VRSN
WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 1.15% | 0.95% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEX и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEX и VRSN
WEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEX Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 673.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
WEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEX Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.20M при выручке в 673.80M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
WEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEX Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 673.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
WEX and VRSN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEX has higher volatility (10.41%) compared to VRSN (9.24%). In terms of maximum drawdown, WEX dropped -78.96% vs VRSN's -98.37%.
WEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEX и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор