Сравнение WEX с VRSN
WEX (WEX Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WEX returned 4.17%/yr vs 11.54%/yr for VRSN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEX и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEX показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 4.17% против 11.54% соответственно.
WEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -12.56%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 4.17%
VRSN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -11.52%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам WEX и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEX WEX Inc. | -12.56% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 16.57% | -31.02% | -2.83% | 49.55% | -0.83% | 26.55% |
VRSN VeriSign, Inc. | 2.41% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between WEX and VRSN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between WEX and VRSN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEX:
$4.56B
VRSN:
$22.69B
WEX:
$8.92
VRSN:
$9.04
WEX:
14.61
VRSN:
27.34
WEX:
0.00
VRSN:
4.01
WEX:
1.68
VRSN:
13.66
WEX:
$2.70B
VRSN:
$1.68B
WEX:
$1.17B
VRSN:
$1.49B
WEX:
$805.70M
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEX vs. VRSN — Ранг доходности на риск
WEX
VRSN
Сравнение WEX c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEX | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.38 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.75 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEX и VRSN
Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEX | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -98.37% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -30.21% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -30.21% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -38.85% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | -38.85% | -25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -20.25% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -56.94% | +39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 15.38% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEX и VRSN
WEX Inc. (WEX) и VeriSign, Inc. (VRSN) имеют волатильность 10.60% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEX | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 10.91% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 22.34% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 28.89% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.78% | 25.37% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 26.33% | +13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEX и VRSN
WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 1.28% | 0.95% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEX и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEX и VRSN
WEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 673.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
WEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.20M при выручке в 673.80M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
WEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 673.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
WEX and VRSN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (10.91%) compared to WEX (10.60%). In terms of maximum drawdown, WEX dropped -78.96% vs VRSN's -98.37%.
WEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEX и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор